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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AH Fonds commercial | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 348.00 | 10 423.00 | 11 925.00 | 22 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 780.00 | 64 881.00 | 75 899.00 | 140 780.00 |
BT Marchandises | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
BZ Autres créances | 11 168 024.00 | | 11 168 024.00 | 11 168 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 650 820.00 | | 5 650 820.00 | 5 650 820.00 |
CF Disponibilités | 92 897.00 | | 92 897.00 | 92 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 996 923.00 | | 16 996 923.00 | 16 996 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 137 703.00 | 64 881.00 | 17 072 822.00 | 17 137 703.00 |
CU Autres participations | 63 974.00 | | 63 974.00 | 63 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 388.00 | | | 251 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 766 622.00 | | | 766 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 701.00 | | | 1 905 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 132 654.00 | | | 15 132 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 167 121.00 | | | 15 167 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 072 822.00 | | | 17 072 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 167 121.00 | | | 15 167 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
FG Production vendue services | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 537.00 | | | 138 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 537.00 | | | 138 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 537.00 | | | -138 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 083.00 | | | -59 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 707.00 | | | 509 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 487.00 | | | 460 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 781.00 | | | 140 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 148.00 | 1 734.00 | | 63 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 690.00 | 1 734.00 | | 8 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 615.00 | | 195 615.00 | 195 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 615.00 | | 195 615.00 | 195 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 132 881.00 | 15 132 881.00 | | 15 132 881.00 |
UX Autres créances clients | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
VP Divers | 11 168 025.00 | | | 11 168 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 206 705.00 | 11 206 705.00 | | 11 206 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 167 121.00 | 15 167 121.00 | | 15 167 121.00 |