| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 363.00 | 10 410.00 | 11 953.00 | 22 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 226.00 | 64 868.00 | 80 357.00 | 145 226.00 |
BT Marchandises | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 215.00 | | 95 215.00 | 95 215.00 |
BZ Autres créances | 9 165 969.00 | | 9 165 969.00 | 9 165 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 013.00 | | 1 500 013.00 | 1 500 013.00 |
CF Disponibilités | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 845 160.00 | | 10 845 160.00 | 10 845 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 990 386.00 | 64 868.00 | 10 925 518.00 | 10 990 386.00 |
CU Autres participations | 68 404.00 | | 68 404.00 | 68 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 388.00 | 251 388.00 | | 251 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 815 843.00 | 815 843.00 | | 815 843.00 |
DH Report à nouveau | -1 825 419.00 | -27 550.00 | | -1 825 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 422.00 | -1 797 869.00 | | 294 422.00 |
DL TOTAL (I) | 374 704.00 | 80 282.00 | | 374 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 473 191.00 | 13 800 807.00 | | 10 473 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 875.00 | 43 362.00 | | 54 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 507.00 | 11 025.00 | | 22 507.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 266.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 550 814.00 | 13 855 460.00 | | 10 550 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 518.00 | 13 935 743.00 | | 10 925 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 550 814.00 | 54 654.00 | | 10 550 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 727.00 | 2 121 492.00 | | 73 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 727.00 | 2 132 012.00 | | 73 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 727.00 | -2 132 012.00 | | -73 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 958.00 | 413 583.00 | | 560 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 536.00 | 2 211 452.00 | | 266 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 422.00 | -1 797 869.00 | | 294 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 276.00 | | 4 950.00 | 140 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 454.00 | | 4 950.00 | 63 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 768.00 | 100.00 | | 64 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 310.00 | 100.00 | | 10 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
VB T. V. A. | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VC Groupe et associés | 8 980 782.00 | 8 980 782.00 | | 8 980 782.00 |
VI Groupe et associés | 10 473 191.00 | 10 473 191.00 | | 10 473 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 261 639.00 | 9 261 639.00 | | 9 261 639.00 |
VW T.V.A. | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 550 814.00 | 10 550 814.00 | | 10 550 814.00 |