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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 063.00 | 10 266.00 | 11 797.00 | 22 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 496.00 | 64 725.00 | 85 771.00 | 150 496.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 141 813.00 | | 9 141 813.00 | 9 141 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 692 726.00 | 47 650.00 | 5 645 076.00 | 5 692 726.00 |
CF Disponibilités | 995 326.00 | | 995 326.00 | 995 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 846 558.00 | 47 650.00 | 15 798 908.00 | 15 846 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 997 054.00 | 112 375.00 | 15 884 679.00 | 15 997 054.00 |
CU Autres participations | 73 974.00 | | 73 974.00 | 73 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 388.00 | 251 388.00 | | 251 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 815 843.00 | 815 843.00 | | 815 843.00 |
DH Report à nouveau | -16 564.00 | | | -16 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 986.00 | -16 564.00 | | -10 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 152.00 | 1 889 137.00 | | 1 878 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 669 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 968 786.00 | 12 862 837.00 | | 13 968 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 345.00 | 43 573.00 | | 34 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240.00 | 8 517.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 225.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 006 528.00 | 13 584 948.00 | | 14 006 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 884 679.00 | 15 474 085.00 | | 15 884 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 006 528.00 | 13 584 948.00 | | 14 006 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 669 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
FG Production vendue services | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34.00 | 5 409.00 | | -34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -34.00 | 5 409.00 | | -34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -5 409.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 379.00 | -61 975.00 | | -158 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 353.00 | 264 693.00 | | 198 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 339.00 | 281 258.00 | | 209 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 986.00 | -16 564.00 | | -10 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 781.00 | | 10 000.00 | 140 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 150 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 22 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 974.00 | | 10 000.00 | 63 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 010.00 | | 285.00 | 65 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 551.00 | | 285.00 | 10 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VC Groupe et associés | 9 087 395.00 | 9 087 395.00 | | 9 087 395.00 |
VI Groupe et associés | 13 968 786.00 | 13 968 786.00 | | 13 968 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142 505.00 | 9 142 505.00 | | 9 142 505.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 006 528.00 | 14 006 528.00 | | 14 006 528.00 |