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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 320.00 | | 418 320.00 | 418 320.00 |
AP Constructions | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 172.00 | 132 505.00 | 667.00 | 133 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 427.00 | 158 439.00 | 418 987.00 | 577 427.00 |
BT Marchandises | 143 297.00 | | 143 297.00 | 143 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
BZ Autres créances | 139 431.00 | | 139 431.00 | 139 431.00 |
CF Disponibilités | 119 134.00 | | 119 134.00 | 119 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 362.00 | | 434 362.00 | 434 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 788.00 | 158 439.00 | 853 349.00 | 1 011 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 888.00 | 147 413.00 | | 120 888.00 |
DL TOTAL (I) | 623 970.00 | 650 494.00 | | 623 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 512.00 | 98 602.00 | | 194 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 780.00 | 36 996.00 | | 29 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 379.00 | 135 598.00 | | 229 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 349.00 | 786 093.00 | | 853 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 379.00 | 135 598.00 | | 229 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 924.00 | | | 590 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 497.00 | 577 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 497.00 | 159 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 320.00 | | | 418 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 603.00 | | | 172 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 370.00 | 1 567.00 | 13 497.00 | 170 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 370.00 | 1 567.00 | 13 497.00 | 170 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 512.00 | 194 512.00 | | 194 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
UX Autres créances clients | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 135 835.00 | | | 135 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 579.00 | 169 579.00 | | 169 579.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 292.00 | 224 292.00 | | 224 292.00 |