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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 320.00 | | 418 320.00 | 418 320.00 |
AP Constructions | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 200.00 | 124 040.00 | 2 159.00 | 126 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 454.00 | 149 975.00 | 420 479.00 | 570 454.00 |
BT Marchandises | 132 849.00 | | 132 849.00 | 132 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BZ Autres créances | 142 486.00 | | 142 486.00 | 142 486.00 |
CF Disponibilités | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 729.00 | | 320 729.00 | 320 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 183.00 | 149 975.00 | 741 208.00 | 891 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 155.00 | 96 129.00 | | 87 155.00 |
DL TOTAL (I) | 590 236.00 | 599 211.00 | | 590 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 219.00 | 157 869.00 | | 114 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 753.00 | 27 947.00 | | 36 753.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 972.00 | 186 489.00 | | 150 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 208.00 | 785 699.00 | | 741 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 972.00 | 186 489.00 | | 150 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 971.00 | | 148.00 | 579 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 664.00 | 570 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 664.00 | 152 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 320.00 | | | 418 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 650.00 | | 148.00 | 161 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 126.00 | 513.00 | 9 664.00 | 159 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 126.00 | 513.00 | 9 664.00 | 159 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 219.00 | 114 219.00 | | 114 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
UX Autres créances clients | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VC Groupe et associés | 135 475.00 | 135 475.00 | | 135 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 902.00 | 157 902.00 | | 157 902.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |