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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 320.00 | | 418 320.00 | 418 320.00 |
AP Constructions | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 716.00 | 133 192.00 | 2 524.00 | 135 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 971.00 | 159 126.00 | 420 845.00 | 579 971.00 |
BT Marchandises | 136 876.00 | | 136 876.00 | 136 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BZ Autres créances | 146 170.00 | | 146 170.00 | 146 170.00 |
CF Disponibilités | 63 355.00 | | 63 355.00 | 63 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 855.00 | | 364 855.00 | 364 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 825.00 | 159 126.00 | 785 699.00 | 944 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 129.00 | 120 888.00 | | 96 129.00 |
DL TOTAL (I) | 599 211.00 | 623 970.00 | | 599 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 5 087.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 869.00 | 194 512.00 | | 157 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 947.00 | 29 780.00 | | 27 947.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 489.00 | 229 379.00 | | 186 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 699.00 | 853 349.00 | | 785 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 427.00 | | 2 544.00 | 577 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 320.00 | | | 418 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 106.00 | | 2 544.00 | 159 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 439.00 | 687.00 | | 158 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 439.00 | 687.00 | | 158 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 869.00 | 157 869.00 | | 157 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VC Groupe et associés | 135 774.00 | 135 774.00 | | 135 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 326.00 | 162 326.00 | | 162 326.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 419.00 | 186 419.00 | | 186 419.00 |