| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 735.00 | 334 550.00 | 17 185.00 | 351 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 307.00 | 378 094.00 | 245 213.00 | 623 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 003.00 | | 141 003.00 | 141 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 716.00 | 726 315.00 | 403 401.00 | 1 129 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BN En cours de production de biens | 41 872.00 | | 41 872.00 | 41 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 643.00 | | 199 643.00 | 199 643.00 |
BZ Autres créances | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 140.00 | | 439 140.00 | 439 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 856.00 | 726 315.00 | 842 541.00 | 1 568 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 734.00 | 207 963.00 | | 160 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 362.00 | 102 771.00 | | 201 362.00 |
DL TOTAL (I) | 450 096.00 | 398 734.00 | | 450 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 406.00 | 48 538.00 | | 76 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 850.00 | 150 164.00 | | 141 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 679.00 | 34 087.00 | | 29 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 510.00 | 150 239.00 | | 144 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 445.00 | 383 028.00 | | 392 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 541.00 | 781 762.00 | | 842 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 389 723.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 143.00 | |
FM Production stockée | | | 10 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 036.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 506.00 | 436.00 | | 18 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 17.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 17.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 357.00 | 419.00 | | 17 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 761.00 | 25 164.00 | | 61 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 337.00 | 1 259 623.00 | | 1 446 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 975.00 | 1 156 852.00 | | 1 244 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 362.00 | 102 771.00 | | 201 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 749.00 | | 128 637.00 | 1 004 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 1 129 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 975 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 075.00 | | 128 637.00 | 850 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 003.00 | | | 141 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 156.00 | 60 036.00 | 2 877.00 | 669 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | 8 724.00 | | 1 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 209.00 | 51 312.00 | 2 877.00 | 664 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 679.00 | 29 679.00 | | 29 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 477.00 | 63 477.00 | | 63 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 003.00 | | | 141 003.00 |
UX Autres créances clients | 199 643.00 | | | 199 643.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 709.00 | 19 850.00 | 36 859.00 | 56 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VI Groupe et associés | 141 850.00 | | 141 850.00 | 141 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 457.00 | 214 454.00 | 141 003.00 | 355 457.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 445.00 | 213 736.00 | 178 709.00 | 392 445.00 |