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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 588.00 | 4 860.00 | 3 727.00 | 8 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 187.00 | 231 296.00 | 10 891.00 | 242 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 918.00 | 476 001.00 | 68 917.00 | 544 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 133.00 | 722 597.00 | 98 536.00 | 821 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
BN En cours de production de biens | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
BT Marchandises | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 405.00 | | 14 405.00 | 14 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 305.00 | | 180 305.00 | 180 305.00 |
BZ Autres créances | 219 112.00 | | 219 112.00 | 219 112.00 |
CF Disponibilités | 224 939.00 | | 224 939.00 | 224 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 925.00 | | 551 925.00 | 551 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 058.00 | 722 597.00 | 650 461.00 | 1 373 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 452.00 | 69 726.00 | | 104 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 978.00 | 204 726.00 | | 110 978.00 |
DL TOTAL (I) | 303 430.00 | 362 452.00 | | 303 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 261.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 568.00 | 133 346.00 | | 167 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | 38 664.00 | | 35 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 160.00 | 221 067.00 | | 142 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 031.00 | 393 339.00 | | 347 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 461.00 | 755 791.00 | | 650 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 580 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 580 441.00 | |
FM Production stockée | | | 9 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 907.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 898.00 | 443.00 | | 37 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 147.00 | 357.00 | | 127 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 249.00 | 86.00 | | -89 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 067.00 | 84 123.00 | | 43 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 183.00 | 1 616 938.00 | | 1 657 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 205.00 | 1 412 212.00 | | 1 546 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 978.00 | 204 726.00 | | 110 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 225.00 | | 7 416.00 | 1 037 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 002.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 507.00 | 821 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 505.00 | 787 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 194.00 | | 7 416.00 | 877 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 003.00 | | | 141 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 196.00 | 50 905.00 | 97 505.00 | 769 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 1 875.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 772.00 | 49 030.00 | 97 505.00 | 755 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 160.00 | 142 160.00 | | 142 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -167 568.00 | 167 568.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 305.00 | 180 305.00 | | 180 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 167 568.00 | 167 568.00 | | 167 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 450.00 | 226 450.00 | 6 000.00 | 232 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 239.00 | 177 671.00 | 167 568.00 | 345 239.00 |