| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 865.00 | 45 203.00 | 70 662.00 | 115 865.00 |
040 Immobilisations financières | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 913.00 | 45 203.00 | 76 710.00 | 121 913.00 |
060 Stock marchandises | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
072 Créances – Autres | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
084 Disponibilités | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
110 Total général Actif | 202 546.00 | 45 203.00 | 157 343.00 | 202 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 863.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
224 Production immobilisée | 134.00 | | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 849.00 | | | 52 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 557.00 | | | 20 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 137.00 | | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 196.00 | | | 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
252 Charges sociales | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 419.00 | | | -13 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 906.00 | | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 823.00 | | | -5 823.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 865.00 | | | 161 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 497.00 | | | 41 497.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 911.00 | | | 7 911.00 |