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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 738.00 | 80 515.00 | 35 223.00 | 115 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 500.00 | 80 515.00 | 40 985.00 | 121 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
072 Créances – Autres | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
084 Disponibilités | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
110 Total général Actif | 177 881.00 | 80 515.00 | 97 366.00 | 177 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 863.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
224 Production immobilisée | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
242 Autres charges externes. | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252.00 | | | 252.00 |
252 Charges sociales | 400.00 | | | 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 772.00 | | | -4 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 870.00 | | | 870.00 |
294 Charges financières | 924.00 | | | 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 825.00 | | | -4 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 500.00 | | | 121 500.00 |