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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 865.00 | 54 316.00 | 61 548.00 | 115 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 627.00 | 54 316.00 | 67 310.00 | 121 627.00 |
060 Stock marchandises | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
072 Créances – Autres | 43 297.00 | | 43 297.00 | 43 297.00 |
084 Disponibilités | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
110 Total général Actif | 180 879.00 | 54 316.00 | 126 562.00 | 180 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 863.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
224 Production immobilisée | 157.00 | | | 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 945.00 | | | 945.00 |
230 Autres produits | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
242 Autres charges externes. | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
252 Charges sociales | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 949.00 | | | -14 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |