| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 201.00 | 39.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 547.00 | 48 689.00 | 857.00 | 49 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 536.00 | 168 417.00 | 77 118.00 | 245 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 812.00 | 221 308.00 | 102 503.00 | 323 812.00 |
BT Marchandises | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 726.00 | | 150 726.00 | 150 726.00 |
BZ Autres créances | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
CF Disponibilités | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 152.00 | | 243 152.00 | 243 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 965.00 | 221 308.00 | 345 656.00 | 566 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 273.00 | 24 410.00 | | 68 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 046.00 | 43 863.00 | | -102 046.00 |
DK Provisions réglementées | 51.00 | 204.00 | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | -25 336.00 | 76 862.00 | | -25 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 225.00 | 95 740.00 | | 62 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961.00 | 276.00 | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 291.00 | 40 449.00 | | 81 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 232.00 | 156 445.00 | | 195 232.00 |
EA Autres dettes | 28 281.00 | 30 057.00 | | 28 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 993.00 | 322 968.00 | | 370 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 656.00 | 399 831.00 | | 345 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 686.00 | 278 754.00 | | 343 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 265.00 | 130.00 | | 3 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 126.00 | | 360.00 | 380 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 674.00 | 323 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 674.00 | 295 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 757.00 | | | 351 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 128.00 | | 360.00 | 24 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 321.00 | 39 086.00 | 24 098.00 | 206 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | 180.00 | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 299.00 | 38 906.00 | 24 098.00 | 202 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204.00 | | 153.00 | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | | 153.00 | 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 291.00 | 81 291.00 | | 81 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
UX Autres créances clients | 150 726.00 | | | 150 726.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 960.00 | 31 654.00 | 27 306.00 | 58 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 950.00 | 232 330.00 | 23 620.00 | 255 950.00 |
VW T.V.A. | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 993.00 | 343 686.00 | 27 306.00 | 370 993.00 |