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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 4 250.00 | 198.00 | 4 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 547.00 | 49 288.00 | 258.00 | 49 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 910.00 | 162 515.00 | 35 394.00 | 197 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 346.00 | 216 054.00 | 60 292.00 | 276 346.00 |
BT Marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 308.00 | | 177 308.00 | 177 308.00 |
BZ Autres créances | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
CF Disponibilités | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 718.00 | | 286 718.00 | 286 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 065.00 | 216 054.00 | 347 010.00 | 563 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
DH Report à nouveau | -102 046.00 | | | -102 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 651.00 | -102 046.00 | | -77 651.00 |
DK Provisions réglementées | | 51.00 | | |
DL TOTAL (I) | -103 039.00 | -25 336.00 | | -103 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 588.00 | 62 225.00 | | 37 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 3 961.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 390.00 | 81 291.00 | | 114 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 707.00 | 195 232.00 | | 276 707.00 |
EA Autres dettes | 21 359.00 | 28 281.00 | | 21 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 050.00 | 370 993.00 | | 450 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 010.00 | 345 656.00 | | 347 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 168.00 | 343 686.00 | | 438 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 616.00 | 3 265.00 | | 9 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 812.00 | | 4 209.00 | 323 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 24 439.00 | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 674.00 | | 276 346.00 | 51 674.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 625.00 | | 247 457.00 | 51 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | 209.00 | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 083.00 | | 4 000.00 | 295 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 308.00 | 24 009.00 | 29 263.00 | 221 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 49.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 107.00 | 23 959.00 | 29 263.00 | 217 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 390.00 | 114 390.00 | | 114 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
UX Autres créances clients | 177 308.00 | 177 308.00 | | 177 308.00 |
VB T. V. A. | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 971.00 | 16 089.00 | 11 882.00 | 27 971.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 102.00 | 283 522.00 | 23 580.00 | 307 102.00 |
VW T.V.A. | 115 157.00 | 115 157.00 | | 115 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 050.00 | 438 168.00 | 11 882.00 | 450 050.00 |