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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711.00 | 1 356.00 | 2 356.00 | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 798.00 | 95 759.00 | 94 039.00 | 189 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 702.00 | 102 143.00 | 104 560.00 | 206 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 536.00 | 588.00 | 711 948.00 | 712 536.00 |
BZ Autres créances | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
CF Disponibilités | 386 490.00 | | 386 490.00 | 386 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 768.00 | 588.00 | 1 238 180.00 | 1 238 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 470.00 | 102 730.00 | 1 342 740.00 | 1 445 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 539 913.00 | 558 088.00 | | 539 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 924.00 | 95 825.00 | | 152 924.00 |
DL TOTAL (I) | 701 637.00 | 662 714.00 | | 701 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 005.00 | 11 205.00 | | 41 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 29 691.00 | | 2 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 209.00 | 17 889.00 | | 6 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 915.00 | 439 431.00 | | 349 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 806.00 | 206 801.00 | | 204 806.00 |
EA Autres dettes | 36 725.00 | 831.00 | | 36 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 103.00 | 705 849.00 | | 641 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 740.00 | 1 368 562.00 | | 1 342 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 214.00 | 686 878.00 | | 606 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 371.00 | | | 185 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 678.00 | | | 174 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 102.00 | 26 901.00 | 33 861.00 | 109 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 074.00 | 26 901.00 | 33 861.00 | 104 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 915.00 | 349 915.00 | | 349 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 712 536.00 | | | 712 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 005.00 | 12 326.00 | 28 679.00 | 41 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VP Divers | 94 887.00 | | | 94 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 806.00 | 204 806.00 | | 204 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 848.00 | 815 843.00 | 8 005.00 | 823 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 893.00 | 606 214.00 | 28 679.00 | 634 893.00 |