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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 772.00 | 28 021.00 | 41 751.00 | 69 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 001.00 | 160 834.00 | 30 168.00 | 191 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 446.00 | 204 753.00 | 87 693.00 | 292 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BP En cours de production de services | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 222.00 | | 1 115 222.00 | 1 115 222.00 |
BZ Autres créances | 119 628.00 | | 119 628.00 | 119 628.00 |
CF Disponibilités | 110 759.00 | | 110 759.00 | 110 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 405.00 | | 1 403 405.00 | 1 403 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 851.00 | 204 753.00 | 1 491 098.00 | 1 695 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 100.00 | 10 870.00 | 7 230.00 | 18 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 649 329.00 | 583 246.00 | | 649 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 771.00 | 131 083.00 | | 27 771.00 |
DL TOTAL (I) | 685 901.00 | 723 130.00 | | 685 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 106.00 | 78 968.00 | | 136 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979.00 | 18 312.00 | | 3 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 025.00 | 13 499.00 | | 14 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 163.00 | 506 733.00 | | 412 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 841.00 | 302 783.00 | | 233 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 3 110.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 197.00 | 923 404.00 | | 805 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 098.00 | 1 646 534.00 | | 1 491 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 383.00 | 909 905.00 | | 752 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 871.00 | 76.00 | | 73 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 108 083.00 | | 3 108 083.00 | 3 108 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 083.00 | | 3 108 083.00 | 3 108 083.00 |
FM Production stockée | | | 28 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 408.00 | |
GE Autres charges | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 381.00 | 16 189.00 | | 15 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 238.00 | 6 169.00 | | 15 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | -6 169.00 | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 51 341.00 | | 8 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 137.00 | 3 165 555.00 | | 3 176 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 365.00 | 3 034 472.00 | | 3 148 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 771.00 | 131 083.00 | | 27 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 929.00 | 3 911.00 | | 3 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 908.00 | | 9 791.00 | 295 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 5 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 253.00 | 292 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 453.00 | 260 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 111.00 | | 8 116.00 | 255 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 095.00 | | 1 676.00 | 15 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 798.00 | 38 408.00 | 2 453.00 | 168 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 250.00 | 3 620.00 | | 7 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 520.00 | 34 788.00 | 2 453.00 | 156 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 163.00 | 412 163.00 | | 412 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 222.00 | 1 115 222.00 | | 1 115 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VC Groupe et associés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 235.00 | 23 445.00 | 38 790.00 | 62 235.00 |
VI Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VP Divers | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 056.00 | 1 245 246.00 | 5 811.00 | 1 251 056.00 |
VW T.V.A. | 151 860.00 | 151 860.00 | | 151 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 173.00 | 752 383.00 | 38 790.00 | 791 173.00 |