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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 822.00 | 14 917.00 | 48 904.00 | 63 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 288.00 | 141 601.00 | 49 686.00 | 191 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 907.00 | 168 797.00 | 127 110.00 | 295 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 200.00 | | 842 200.00 | 842 200.00 |
BZ Autres créances | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
CF Disponibilités | 550 308.00 | | 550 308.00 | 550 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 423.00 | | 1 519 423.00 | 1 519 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 331.00 | 168 797.00 | 1 646 533.00 | 1 815 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 100.00 | 7 250.00 | 10 849.00 | 18 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 583 246.00 | | | 583 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
DL TOTAL (I) | 723 129.00 | | | 723 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 733.00 | | | 506 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 874.00 | | | 302 874.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 404.00 | | | 923 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 533.00 | | | 1 646 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 059.00 | | | 856 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 572.00 | | 3 190 572.00 | 3 190 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 572.00 | | 3 190 572.00 | 3 190 572.00 |
FM Production stockée | | | -42 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 679.00 | |
GE Autres charges | | | 13 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | | | -6 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 555.00 | | | 3 165 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 472.00 | | | 3 034 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 082.00 | | | 131 082.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 590.00 | | 24 287.00 | 277 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 970.00 | 295 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 970.00 | 255 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 393.00 | | 15 687.00 | 245 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 495.00 | | 8 600.00 | 6 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 088.00 | 36 679.00 | 5 970.00 | 138 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630.00 | 3 620.00 | | 3 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 430.00 | 33 059.00 | 5 970.00 | 129 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 733.00 | 506 733.00 | | 506 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 935.00 | 7 500.00 | 7 435.00 | 14 935.00 |
UX Autres créances clients | 842 200.00 | 842 200.00 | | 842 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VC Groupe et associés | 47 872.00 | 47 872.00 | | 47 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 891.00 | 25 045.00 | 53 845.00 | 78 891.00 |
VI Groupe et associés | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 050.00 | 960 615.00 | 7 435.00 | 968 050.00 |
VW T.V.A. | 143 424.00 | 143 424.00 | | 143 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 905.00 | 856 059.00 | 53 845.00 | 909 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
ST Autres comptes | 177 298.00 | | | 177 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 581.00 | | | 174 581.00 |
YT Sous‐traitance | 348 971.00 | | | 348 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 509.00 | | | 547 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 269.00 | | | 351 269.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 281.00 | | | 849 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |