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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | 4 980.00 | 1 052.00 | 6 032.00 |
AP Constructions | 235 957.00 | 227 780.00 | 8 177.00 | 235 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 406.00 | 114 571.00 | 205 835.00 | 320 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 001.00 | 349 604.00 | 223 396.00 | 573 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 193.00 | 9 444.00 | 46 749.00 | 56 193.00 |
BZ Autres créances | 399 540.00 | | 399 540.00 | 399 540.00 |
CF Disponibilités | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 366.00 | 9 444.00 | 537 922.00 | 547 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 366.00 | 359 048.00 | 761 318.00 | 1 120 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 033.00 | 130 033.00 | | 130 033.00 |
DH Report à nouveau | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 086.00 | 37 086.00 | | -155 086.00 |
DL TOTAL (I) | 122 033.00 | 277 119.00 | | 122 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859.00 | 69 182.00 | | 2 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 613.00 | 20 446.00 | | 26 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 590.00 | 175 590.00 | | 175 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 793.00 | 350 083.00 | | 311 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 154.00 | 147 090.00 | | 115 154.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | 785.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 474.00 | 763 177.00 | | 635 474.00 |
ED (V) | 3 812.00 | 8 721.00 | | 3 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 318.00 | 1 103 867.00 | | 761 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 884.00 | | | 459 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 859.00 | 69 182.00 | | 2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 016.00 | | 984.00 | 572 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 513.00 | | 984.00 | 556 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 664.00 | 8 365.00 | -5 575.00 | 335 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | 1 055.00 | | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 600.00 | 7 310.00 | -5 575.00 | 330 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
6T Sur comptes clients | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 294.00 | | 54 850.00 | 64 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 793.00 | 311 793.00 | | 311 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
UX Autres créances clients | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VB T. V. A. | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
VC Groupe et associés | 128 605.00 | | | 128 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 102.00 | | | 201 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 061.00 | 467 729.00 | 8 332.00 | 476 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 884.00 | 459 884.00 | | 459 884.00 |