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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 213 576.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 340 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 568 282.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 1 442 468.00 | | | 1 442 468.00 |
ED (V) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 284.00 | | | 1 568 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 001.00 | | 1 488.00 | 573 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 497.00 | | 1 488.00 | 557 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 604.00 | 5 734.00 | -5 575.00 | 349 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | 1 052.00 | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 495.00 | 4 661.00 | -5 575.00 | 342 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 528.00 | 456 528.00 | | 456 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 765.00 | 134 765.00 | | 134 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 839.00 | 730 839.00 | | 730 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
UX Autres créances clients | 973 496.00 | 973 496.00 | | 973 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VB T. V. A. | 203 761.00 | 203 761.00 | | 203 761.00 |
VC Groupe et associés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VI Groupe et associés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 022.00 | 153 022.00 | | 153 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 659.00 | 1 357 327.00 | 8 332.00 | 1 365 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 467.00 | 1 442 467.00 | | 1 442 467.00 |