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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AP Constructions | 238 580.00 | 235 908.00 | 2 672.00 | 238 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 527.00 | 146 368.00 | 308 158.00 | 454 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 610.00 | 389 447.00 | 319 162.00 | 708 610.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 197.00 | 12 699.00 | 38 498.00 | 51 197.00 |
BZ Autres créances | 363 870.00 | | 363 870.00 | 363 870.00 |
CF Disponibilités | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 554.00 | 12 699.00 | 463 855.00 | 476 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 163.00 | 402 146.00 | 783 017.00 | 1 185 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 033.00 | 130 033.00 | | 130 033.00 |
DH Report à nouveau | -102 305.00 | -118 573.00 | | -102 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 452.00 | 16 268.00 | | 131 452.00 |
DL TOTAL (I) | 269 179.00 | 137 728.00 | | 269 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 598.00 | 333 789.00 | | 240 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 630.00 | 220 204.00 | | 233 630.00 |
EA Autres dettes | 24 474.00 | 329 151.00 | | 24 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 838.00 | 898 280.00 | | 513 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 017.00 | 1 036 008.00 | | 783 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 151.00 | | 8 577.00 | 702 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117.00 | 708 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 117.00 | 693 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 648.00 | | 8 577.00 | 686 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 892.00 | 16 554.00 | | 372 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 721.00 | 16 554.00 | | 365 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 598.00 | 240 598.00 | | 240 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
UX Autres créances clients | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 630.00 | 233 630.00 | | 233 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 870.00 | 363 870.00 | | 363 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 657.00 | 421 325.00 | 8 332.00 | 429 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 838.00 | 513 838.00 | | 513 838.00 |