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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 776.00 | 54 838.00 | 5 938.00 | 60 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 753.00 | | 260 753.00 | 260 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 996.00 | 60 737.00 | 3 096 259.00 | 3 156 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 926.00 | | 154 926.00 | 154 926.00 |
BZ Autres créances | 163 041.00 | | 163 041.00 | 163 041.00 |
CF Disponibilités | 38 159.00 | | 38 159.00 | 38 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 415.00 | | 366 415.00 | 366 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 412.00 | 60 737.00 | 3 462 674.00 | 3 523 412.00 |
CU Autres participations | 2 829 448.00 | | 2 829 448.00 | 2 829 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 300.00 | | | 788 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 830.00 | | | 78 830.00 |
DG Autres réserves | 1 561 151.00 | | | 1 561 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 614.00 | | | 189 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 894.00 | | | 2 617 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 133.00 | | | 393 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 005.00 | | | 175 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 925.00 | | | 266 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 780.00 | | | 844 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 674.00 | | | 3 462 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 039.00 | | | 577 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 983.00 | | 8 493.00 | 3 220 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 480.00 | 3 156 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 480.00 | 60 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 420.00 | | 5 836.00 | 127 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087 663.00 | | 2 658.00 | 3 087 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 343.00 | 1 874.00 | 72 480.00 | 131 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 444.00 | 1 874.00 | 72 480.00 | 125 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 329.00 | 75 329.00 | | 75 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 753.00 | 260 753.00 | | 260 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 154 926.00 | | | 154 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 133.00 | 125 393.00 | 267 741.00 | 393 133.00 |
VI Groupe et associés | 175 005.00 | 175 005.00 | | 175 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 136.00 | | | 127 136.00 |
VP Divers | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 075.00 | 589 075.00 | | 589 075.00 |
VW T.V.A. | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 780.00 | 577 039.00 | 267 741.00 | 844 780.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |