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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 469.00 | 12 029.00 | 12 440.00 | 24 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 911.00 | 49 178.00 | 2 996 733.00 | 3 045 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 120.00 | | 118 120.00 | 118 120.00 |
BZ Autres créances | 236 205.00 | | 236 205.00 | 236 205.00 |
CF Disponibilités | 504 920.00 | | 504 920.00 | 504 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 343.00 | | 861 343.00 | 861 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 254.00 | 49 178.00 | 3 858 076.00 | 3 907 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 999 868.00 | 31 250.00 | 2 968 618.00 | 2 999 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 300.00 | 788 300.00 | | 788 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
DG Autres réserves | 2 264 058.00 | 2 113 334.00 | | 2 264 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 072.00 | 395 975.00 | | 407 072.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 260.00 | 3 376 439.00 | | 3 538 260.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 85 099.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 217.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 823.00 | 183 094.00 | | 26 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 493.00 | 13 370.00 | | 22 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 240.00 | 345 112.00 | | 270 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 815.00 | 626 892.00 | | 319 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 076.00 | 4 003 331.00 | | 3 858 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 108 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 108 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 069.00 | 33.00 | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 33.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 924.00 | 81 812.00 | | 84 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 147.00 | 1 423 933.00 | | 1 444 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 074.00 | 1 027 958.00 | | 1 037 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 072.00 | 395 975.00 | | 407 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 796.00 | | 12 539.00 | 3 185 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 424.00 | 3 045 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 424.00 | 24 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 342.00 | | 11 551.00 | 165 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014 555.00 | | 988.00 | 3 014 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 826.00 | 4 660.00 | 558.00 | 13 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 927.00 | 4 660.00 | 558.00 | 7 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 170.00 | 50 000.00 | 99 170.00 | 149 170.00 |
UP Prêts | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 118 120.00 | 118 120.00 | | 118 120.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VC Groupe et associés | 229 140.00 | 229 140.00 | | 229 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 151.00 | | | 84 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 268.00 | 422 098.00 | 99 170.00 | 521 268.00 |
VW T.V.A. | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 815.00 | 319 815.00 | | 319 815.00 |