| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 765.00 | 8 890.00 | 3 874.00 | 12 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 052 313.00 | 14 790.00 | 3 037 524.00 | 3 052 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 088.00 | | 122 088.00 | 122 088.00 |
BZ Autres créances | 163 313.00 | | 163 313.00 | 163 313.00 |
CF Disponibilités | 551 393.00 | | 551 393.00 | 551 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 986.00 | | 840 986.00 | 840 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 300.00 | 14 790.00 | 3 878 510.00 | 3 893 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 018 281.00 | | 3 018 281.00 | 3 018 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 300.00 | 788 300.00 | | 788 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 830.00 | 78 830.00 | | 78 830.00 |
DG Autres réserves | 1 860 215.00 | 1 505 514.00 | | 1 860 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 370.00 | 599 951.00 | | 498 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 714.00 | 2 972 595.00 | | 3 225 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 467.00 | 271 021.00 | | 168 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 470.00 | 244 114.00 | | 266 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 073.00 | 26 527.00 | | 19 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 787.00 | 191 746.00 | | 198 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 796.00 | 733 408.00 | | 652 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 510.00 | 3 706 003.00 | | 3 878 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 700.00 | | 3 010.00 | 3 214 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 979.00 | 3 033 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 397.00 | 3 052 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 418.00 | 12 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 562.00 | | 1 620.00 | 74 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134 239.00 | | 1 390.00 | 3 134 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 170.00 | 4 037.00 | 53 418.00 | 64 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 271.00 | 4 037.00 | 53 418.00 | 58 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 733.00 | 167 733.00 | | 167 733.00 |
UP Prêts | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 122 088.00 | 122 088.00 | | 122 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VC Groupe et associés | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 466.00 | 84 315.00 | 84 151.00 | 168 466.00 |
VI Groupe et associés | 266 470.00 | 266 470.00 | | 266 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 694.00 | 472 694.00 | | 472 694.00 |
VW T.V.A. | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 796.00 | 568 645.00 | 84 151.00 | 652 796.00 |