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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 645.00 | 6 116.00 | 2 528.00 | 8 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 581.00 | 15 119.00 | 34 462.00 | 49 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 095.00 | 10 105.00 | 7 989.00 | 18 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 971.00 | 31 341.00 | 46 630.00 | 77 971.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 998.00 | | 379 998.00 | 379 998.00 |
BZ Autres créances | 62 968.00 | | 62 968.00 | 62 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 099.00 | 123.00 | 129 976.00 | 130 099.00 |
CF Disponibilités | 149 293.00 | | 149 293.00 | 149 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 135.00 | 123.00 | 729 012.00 | 729 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 106.00 | 31 464.00 | 775 642.00 | 807 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 151 097.00 | 83 816.00 | | 151 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 373.00 | 67 281.00 | | 62 373.00 |
DL TOTAL (I) | 215 670.00 | 153 297.00 | | 215 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 111.00 | 23 799.00 | | 33 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 188.00 | 42 289.00 | | 73 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 617.00 | 118 785.00 | | 313 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 065.00 | 94 334.00 | | 138 065.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 972.00 | 279 207.00 | | 559 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 642.00 | 432 504.00 | | 775 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 537.00 | 273 742.00 | | 538 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 528.00 | 10 813.00 | | 20 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 387.00 | 1 729.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 141.00 | 9 084.00 | | 16 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 617.00 | 313 617.00 | | 313 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 379 998.00 | 379 998.00 | | 379 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 111.00 | 11 676.00 | 21 435.00 | 33 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VP Divers | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 065.00 | 138 065.00 | | 138 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 355.00 | 444 705.00 | 1 650.00 | 446 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 972.00 | 538 537.00 | 21 435.00 | 559 972.00 |