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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 037.00 | 40 760.00 | 25 277.00 | 66 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 706.00 | 19 757.00 | 23 949.00 | 43 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 038.00 | 69 161.00 | 55 876.00 | 125 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 350.00 | | 596 350.00 | 596 350.00 |
BZ Autres créances | 58 539.00 | | 58 539.00 | 58 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 876.00 | | 49 876.00 | 49 876.00 |
CF Disponibilités | 84 735.00 | | 84 735.00 | 84 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 500.00 | | 789 500.00 | 789 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 538.00 | 69 161.00 | 845 376.00 | 914 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 530.00 | 211 224.00 | | 1 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 641.00 | 75 306.00 | | 132 641.00 |
DL TOTAL (I) | 136 371.00 | 288 730.00 | | 136 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 462.00 | 38 098.00 | | 132 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 089.00 | 300 509.00 | | 271 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 094.00 | 126 591.00 | | 206 094.00 |
EA Autres dettes | | 76 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 005.00 | 541 360.00 | | 709 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 376.00 | 830 090.00 | | 845 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 547.00 | 519 476.00 | | 680 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 625.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 713 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 746 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 118.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 664.00 | 154 635.00 | | 44 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 664.00 | 164 031.00 | | 44 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 664.00 | -151 631.00 | | -44 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 012.00 | 23 479.00 | | 46 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 559.00 | 2 288 602.00 | | 2 756 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 919.00 | 2 213 295.00 | | 2 623 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 640.00 | 75 307.00 | | 132 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 058.00 | | 26 816.00 | 101 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 125 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 109 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 763.00 | | 26 816.00 | 85 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 879.00 | 15 118.00 | 2 836.00 | 56 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 235.00 | 15 118.00 | 2 836.00 | 48 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 089.00 | 271 089.00 | | 271 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 094.00 | 206 094.00 | | 206 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 596 350.00 | 596 350.00 | | 596 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 997.00 | 85 997.00 | | 85 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 465.00 | 18 006.00 | 28 459.00 | 46 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 539.00 | 654 889.00 | 6 650.00 | 661 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 005.00 | 680 547.00 | 28 459.00 | 709 005.00 |