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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 193.00 | 33 498.00 | 25 695.00 | 59 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 570.00 | 14 737.00 | 11 833.00 | 26 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 058.00 | 56 879.00 | 44 179.00 | 101 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 837.00 | | 399 837.00 | 399 837.00 |
BZ Autres créances | 68 029.00 | | 68 029.00 | 68 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 063.00 | 675.00 | 49 388.00 | 50 063.00 |
CF Disponibilités | 263 501.00 | | 263 501.00 | 263 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 586.00 | 675.00 | 785 911.00 | 786 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 644.00 | 57 554.00 | 830 090.00 | 887 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 211 224.00 | 213 470.00 | | 211 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 307.00 | 77 754.00 | | 75 307.00 |
DL TOTAL (I) | 288 730.00 | 293 424.00 | | 288 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 098.00 | 24 953.00 | | 38 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 509.00 | 348 489.00 | | 300 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 591.00 | 155 984.00 | | 126 591.00 |
EA Autres dettes | 76 162.00 | | | 76 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 360.00 | 586 831.00 | | 541 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 090.00 | 880 255.00 | | 830 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 476.00 | 571 900.00 | | 519 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 265 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 265 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 021.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 765.00 | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 635.00 | | | 154 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 031.00 | | | 164 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 631.00 | 765.00 | | -151 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 479.00 | 21 145.00 | | 23 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 602.00 | 2 273 214.00 | | 2 288 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 295.00 | 2 195 460.00 | | 2 213 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 307.00 | 77 754.00 | | 75 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 704.00 | | 36 019.00 | 90 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 666.00 | 101 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 666.00 | 85 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 409.00 | | 31 020.00 | 66 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 5 000.00 | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 128.00 | 14 021.00 | 2 269.00 | 45 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 845.00 | 799.00 | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 282.00 | 13 222.00 | 2 269.00 | 37 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 509.00 | 300 509.00 | | 300 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 591.00 | 126 591.00 | | 126 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 399 837.00 | 399 837.00 | | 399 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 098.00 | 16 215.00 | 21 883.00 | 38 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 516.00 | 467 866.00 | 6 650.00 | 474 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 360.00 | 519 476.00 | 21 883.00 | 541 360.00 |