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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 604.00 | 14 110.00 | 11 494.00 | 25 604.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 767.00 | 42 107.00 | 38 660.00 | 80 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 196.00 | 90 842.00 | 95 354.00 | 186 196.00 |
BP En cours de production de services | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 156.00 | 3 428.00 | 68 727.00 | 72 156.00 |
BZ Autres créances | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 267.00 | 3 428.00 | 105 839.00 | 109 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 463.00 | 94 270.00 | 201 193.00 | 295 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 78 078.00 | 76 690.00 | | 78 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470.00 | 1 387.00 | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 130 048.00 | 127 578.00 | | 130 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 408.00 | 16 877.00 | | 11 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 2 212.00 | | 2 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 477.00 | 9 309.00 | | 8 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 780.00 | 40 023.00 | | 47 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 248.00 | | |
EA Autres dettes | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 145.00 | 69 363.00 | | 71 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 193.00 | 196 940.00 | | 201 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 938.00 | 58 305.00 | | 65 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 058.00 | | 304 058.00 | 304 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 058.00 | | 304 058.00 | 304 058.00 |
FM Production stockée | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | 849.00 | | 1 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 240.00 | 31 216.00 | | 33 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 341.00 | 287 550.00 | | 312 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 871.00 | 286 162.00 | | 309 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 470.00 | 1 387.00 | | 2 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 740.00 | | 7 961.00 | 198 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 506.00 | 186 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 506.00 | 115 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 535.00 | | 6 069.00 | 64 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 005.00 | | 1 892.00 | 134 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 498.00 | 14 850.00 | 20 506.00 | 96 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 340.00 | 3 770.00 | | 10 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 158.00 | 11 080.00 | 20 506.00 | 86 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 992.00 | 1 172.00 | 2 736.00 | 4 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 992.00 | 1 172.00 | 2 736.00 | 4 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992.00 | 1 172.00 | 2 736.00 | 4 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | 2 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 058.00 | 5 851.00 | 5 207.00 | 11 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
VW T.V.A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 035.00 | 65 828.00 | 5 207.00 | 71 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | 7 414.00 | | 5 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 897.00 | 4 905.00 | | 3 897.00 |
ST Autres comptes | 40 112.00 | 35 928.00 | | 40 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 818.00 | 35 820.00 | | 35 818.00 |
YT Sous‐traitance | 8 530.00 | 1 279.00 | | 8 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | 947.00 | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 290.00 | 8 361.00 | | 7 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 814.00 | 57 246.00 | | 60 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 098.00 | 13 153.00 | | 14 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 357.00 | 77 932.00 | | 88 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |