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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 773.00 | 30 552.00 | 6 221.00 | 36 773.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 515.00 | 45 813.00 | 10 701.00 | 56 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 274.00 | 65 240.00 | 19 034.00 | 84 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 762.00 | 141 606.00 | 81 156.00 | 222 762.00 |
BP En cours de production de services | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 929.00 | 19 905.00 | 101 024.00 | 120 929.00 |
BZ Autres créances | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CF Disponibilités | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 356.00 | 19 905.00 | 231 451.00 | 251 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 118.00 | 161 510.00 | 312 608.00 | 474 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 108 333.00 | 108 371.00 | | 108 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 351.00 | 4 249.00 | | 67 351.00 |
DL TOTAL (I) | 225 184.00 | 162 119.00 | | 225 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504.00 | 51 828.00 | | 3 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 872.00 | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 6 768.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 967.00 | 59 642.00 | | 73 967.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 2 532.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 424.00 | 121 642.00 | | 87 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 608.00 | 283 761.00 | | 312 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 424.00 | 118 138.00 | | 87 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 174.00 | | 541 174.00 | 541 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 174.00 | | 541 174.00 | 541 174.00 |
FM Production stockée | | | -4 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 905.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422.00 | 2 226.00 | | 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 807.00 | 39 836.00 | | 42 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 190.00 | 291.00 | | 17 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 152.00 | 389 916.00 | | 556 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 801.00 | 385 668.00 | | 488 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 351.00 | 4 249.00 | | 67 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 966.00 | 16 458.00 | | 10 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 566.00 | | 9 076.00 | 224 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 880.00 | 222 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 880.00 | 140 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 953.00 | | 3 820.00 | 77 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 413.00 | | 5 256.00 | 146 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 616.00 | 13 869.00 | 10 880.00 | 138 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 518.00 | 3 034.00 | | 27 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 098.00 | 10 835.00 | 10 880.00 | 111 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 185.00 | 19 905.00 | 18 185.00 | 18 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 185.00 | 19 905.00 | 18 185.00 | 18 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 185.00 | 19 905.00 | 18 185.00 | 18 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 905.00 | 18 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 102.00 | 95 102.00 | | 95 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 381.00 | 112 355.00 | 26 026.00 | 138 381.00 |
VW T.V.A. | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 378.00 | 8 941.00 | | 6 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 681.00 | 4 205.00 | | 9 681.00 |
ST Autres comptes | 79 255.00 | 63 447.00 | | 79 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 216.00 | 25 309.00 | | 46 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 344.00 | 11 376.00 | | 13 344.00 |
YT Sous‐traitance | 5 947.00 | 3 150.00 | | 5 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | 1 327.00 | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 863.00 | 10 268.00 | | 7 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 527.00 | 76 330.00 | | 59 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 459.00 | 16 828.00 | | 16 459.00 |
ZE Dividendes | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 099.00 | 96 111.00 | | 141 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |