| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 953.00 | 27 518.00 | 5 435.00 | 32 953.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 515.00 | 41 165.00 | 15 349.00 | 56 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 898.00 | 69 933.00 | 19 965.00 | 89 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 566.00 | 138 616.00 | 85 949.00 | 224 566.00 |
BP En cours de production de services | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 211.00 | 18 185.00 | 65 026.00 | 83 211.00 |
BZ Autres créances | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CF Disponibilités | 64 621.00 | | 64 621.00 | 64 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 996.00 | 18 185.00 | 197 811.00 | 215 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 562.00 | 156 801.00 | 283 761.00 | 440 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 108 371.00 | 88 544.00 | | 108 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 249.00 | 26 255.00 | | 4 249.00 |
DL TOTAL (I) | 162 119.00 | 164 300.00 | | 162 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 828.00 | 20 464.00 | | 51 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 784.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 7 458.00 | | 6 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 642.00 | 47 707.00 | | 59 642.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 4 080.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 642.00 | 80 493.00 | | 121 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 761.00 | 244 793.00 | | 283 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 138.00 | 68 665.00 | | 118 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 652.00 | | 381 652.00 | 381 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 652.00 | | 381 652.00 | 381 652.00 |
FM Production stockée | | | 5 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 298.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 226.00 | 1 289.00 | | 2 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 836.00 | 36 345.00 | | 39 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -70.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 4 395.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 916.00 | 395 865.00 | | 389 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 668.00 | 369 610.00 | | 385 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 249.00 | 26 255.00 | | 4 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 458.00 | 15 950.00 | | 16 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 602.00 | | 5 964.00 | 218 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 449.00 | | 5 964.00 | 140 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 765.00 | 16 852.00 | | 121 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 656.00 | 3 862.00 | | 23 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 108.00 | 12 990.00 | | 98 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 887.00 | 8 298.00 | | 9 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 887.00 | 8 298.00 | | 9 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 887.00 | 8 298.00 | | 9 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 828.00 | 8 324.00 | 3 504.00 | 11 828.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 279.00 | 74 257.00 | 22 022.00 | 96 279.00 |
VW T.V.A. | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 642.00 | 118 138.00 | 3 504.00 | 121 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 941.00 | 7 523.00 | | 8 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 205.00 | 3 895.00 | | 4 205.00 |
ST Autres comptes | 63 447.00 | 56 844.00 | | 63 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 309.00 | 36 402.00 | | 25 309.00 |
YT Sous‐traitance | 3 150.00 | 2 870.00 | | 3 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | 1 354.00 | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 268.00 | 8 877.00 | | 10 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 330.00 | 74 978.00 | | 76 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 828.00 | 16 998.00 | | 16 828.00 |
ZE Dividendes | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 111.00 | 100 010.00 | | 96 111.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |