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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 8 796.00 | 21 204.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 8 796.00 | 21 204.00 | 30 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
072 Créances – Autres | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
110 Total général Actif | 53 205.00 | 8 796.00 | 44 409.00 | 53 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 151.00 | | | 140 151.00 |
230 Autres produits | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 865.00 | | | 148 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 198.00 | | | 65 198.00 |
252 Charges sociales | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 453.00 | | | 151 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 588.00 | | | -2 588.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |