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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 300.00 | 13 192.00 | 14 108.00 | 27 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 300.00 | 13 192.00 | 14 108.00 | 27 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
072 Créances – Autres | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
110 Total général Actif | 75 057.00 | 13 192.00 | 61 864.00 | 75 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 173.00 | 140 151.00 | | 150 173.00 |
222 Production stockée | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
230 Autres produits | 9 680.00 | 8 714.00 | | 9 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 603.00 | 148 865.00 | | 164 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 102.00 | 35 215.00 | | 40 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | -3 500.00 | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 31 730.00 | 35 276.00 | | 31 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 898.00 | | | 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 1 659.00 | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 747.00 | 65 198.00 | | 62 747.00 |
252 Charges sociales | 12 611.00 | 11 758.00 | | 12 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 307.00 | 5 846.00 | | 5 307.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 310.00 | 151 453.00 | | 153 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 293.00 | -2 588.00 | | 11 293.00 |
294 Charges financières | | 204.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 294.00 | 45.00 | | 2 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 893.00 | -2 837.00 | | 7 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 789.00 | | | -1 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 327.00 | | | 11 327.00 |