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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 347.00 | 34 655.00 | 10 692.00 | 45 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 347.00 | 34 655.00 | 10 692.00 | 45 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
084 Disponibilités | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 737.00 | | 68 737.00 | 68 737.00 |
110 Total général Actif | 114 084.00 | 34 655.00 | 79 429.00 | 114 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 315.00 | 20 380.00 | | 241 315.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | -593.00 | | -2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 300.00 | | |
230 Autres produits | 2 117.00 | 1 041.00 | | 2 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 932.00 | 21 127.00 | | 240 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 721.00 | 5 703.00 | | 63 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | 267.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 38 865.00 | 4 547.00 | | 38 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 121.00 | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 758.00 | 6 262.00 | | 98 758.00 |
252 Charges sociales | 18 702.00 | 1 573.00 | | 18 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 631.00 | 779.00 | | 7 631.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 110.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 550.00 | 19 366.00 | | 229 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 381.00 | 1 761.00 | | 11 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 43.00 | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 674.00 | 1 713.00 | | 9 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |