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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 686.00 | | 751 686.00 | 751 686.00 |
BZ Autres créances | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
CF Disponibilités | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 415.00 | | 91 415.00 | 91 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 101.00 | | 843 101.00 | 843 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 751 641.00 | | 751 641.00 | 751 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 337.00 | | | 199 337.00 |
DL TOTAL (I) | 200 337.00 | | | 200 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 247.00 | | | 519 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 764.00 | | | 642 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 101.00 | | | 843 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 810.00 | | | 219 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 337.00 | | | 199 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 247.00 | 84 385.00 | 345 298.00 | 519 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 958.00 | | | 81 958.00 |
VP Divers | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 407.00 | 82 362.00 | 45.00 | 82 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 764.00 | 207 902.00 | 345 298.00 | 642 764.00 |