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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 686.00 | | 751 686.00 | 751 686.00 |
BZ Autres créances | 225 009.00 | | 225 009.00 | 225 009.00 |
CF Disponibilités | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 235.00 | | 241 235.00 | 241 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 921.00 | | 992 921.00 | 992 921.00 |
CU Autres participations | 751 641.00 | | 751 641.00 | 751 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 339 604.00 | 199 237.00 | | 339 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 913.00 | 205 367.00 | | 136 913.00 |
DL TOTAL (I) | 477 617.00 | 405 704.00 | | 477 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 258.00 | 435 871.00 | | 351 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 4 969.00 | | 3 895.00 |
EA Autres dettes | 95 151.00 | 120 000.00 | | 95 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 304.00 | 560 840.00 | | 515 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 921.00 | 966 544.00 | | 992 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 811.00 | 219 561.00 | | 149 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 898.00 | 14 194.00 | | 12 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 913.00 | 205 367.00 | | 136 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 751 686.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 751 686.00 | | | 751 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 686.00 | | | 751 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 751 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VC Groupe et associés | 225 009.00 | 225 009.00 | | 225 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 258.00 | 86 492.00 | 264 766.00 | 351 258.00 |
VI Groupe et associés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 419.00 | | | 84 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 054.00 | 225 009.00 | 45.00 | 225 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 304.00 | 250 538.00 | 264 766.00 | 515 304.00 |