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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 686.00 | | 751 686.00 | 751 686.00 |
BZ Autres créances | 149 809.00 | | 149 809.00 | 149 809.00 |
CF Disponibilités | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 598.00 | | 174 598.00 | 174 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 284.00 | | 926 284.00 | 926 284.00 |
CU Autres participations | 751 641.00 | | 751 641.00 | 751 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 426 517.00 | 339 604.00 | | 426 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 710.00 | 136 913.00 | | 88 710.00 |
DL TOTAL (I) | 516 326.00 | 477 617.00 | | 516 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 382.00 | 351 258.00 | | 265 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 895.00 | | 3 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 500.00 | | |
EA Autres dettes | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 957.00 | 515 304.00 | | 409 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 284.00 | 992 921.00 | | 926 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 801.00 | 149 811.00 | | 99 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 091.00 | 12 898.00 | | 11 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 710.00 | 136 913.00 | | 88 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 686.00 | | | 751 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 686.00 | | | 751 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VC Groupe et associés | 149 809.00 | 149 809.00 | | 149 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 382.00 | 87 569.00 | 177 813.00 | 265 382.00 |
VI Groupe et associés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 854.00 | 149 809.00 | 45.00 | 149 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 957.00 | 232 144.00 | 177 813.00 | 409 957.00 |