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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 832.00 | 42 398.00 | 69 433.00 | 111 832.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 232.00 | 42 398.00 | 145 833.00 | 188 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
084 Disponibilités | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
110 Total général Actif | 265 513.00 | 42 398.00 | 223 115.00 | 265 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 235.00 | | | 129 235.00 |
214 Production vendue de biens – France | 335 871.00 | | | 335 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
230 Autres produits | 130.00 | | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 802.00 | | | 471 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 168.00 | | | 152 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
252 Charges sociales | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 679.00 | | | 443 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
294 Charges financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 252.00 | | | 187 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 683.00 | | | 19 683.00 |