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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 793.00 | 74 627.00 | 60 166.00 | 134 793.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 193.00 | 74 627.00 | 136 566.00 | 211 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
060 Stock marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
072 Créances – Autres | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
084 Disponibilités | 118 362.00 | | 118 362.00 | 118 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 566.00 | | 134 566.00 | 134 566.00 |
110 Total général Actif | 345 759.00 | 74 627.00 | 271 132.00 | 345 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 028.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 936.00 | | | 178 936.00 |
214 Production vendue de biens – France | 382 181.00 | | | 382 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 128.00 | | | 570 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 108.00 | | | 105 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64.00 | | | 64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 457.00 | | | 181 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 197.00 | | | 119 197.00 |
252 Charges sociales | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 597.00 | | | 546 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 001.00 | | | 206 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |