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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 393.00 | 83 061.00 | 38 332.00 | 121 393.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 793.00 | 83 061.00 | 114 732.00 | 197 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
084 Disponibilités | 96 058.00 | | 96 058.00 | 96 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 347.00 | | 117 347.00 | 117 347.00 |
110 Total général Actif | 315 141.00 | 83 061.00 | 232 079.00 | 315 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 028.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 566.00 | | | 174 566.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280 828.00 | | | 280 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 728.00 | | | 728.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 129.00 | | | 456 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -964.00 | | | -964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 094.00 | | | 138 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -666.00 | | | -666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 252.00 | | | 110 252.00 |
252 Charges sociales | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 486 750.00 | | | 486 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 621.00 | | | -30 621.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 395.00 | | | -31 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 194.00 | | | 211 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 626.00 | | | 20 626.00 |