| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 872.00 | 28 435.00 | 1 438.00 | 29 872.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452 440.00 | | 1 452 440.00 | 1 452 440.00 |
CF Disponibilités | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 516.00 | | 1 477 516.00 | 1 477 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 388.00 | 28 435.00 | 1 478 954.00 | 1 507 388.00 |
CU Autres participations | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 372.00 | 505 636.00 | | 512 372.00 |
DH Report à nouveau | 941 870.00 | 941 870.00 | | 941 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 538.00 | 6 736.00 | | -10 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 089.00 | 1 462 627.00 | | 1 452 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 244.00 | 3 653.00 | | 6 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | 7 035.00 | | 8 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 145.00 | 9 185.00 | | 12 145.00 |
EA Autres dettes | | 2 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 864.00 | 24 947.00 | | 26 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 954.00 | 1 487 574.00 | | 1 478 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 864.00 | 24 947.00 | | 26 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 932.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 020.00 | 48 167.00 | | 18 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 558.00 | 41 431.00 | | 28 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 538.00 | 6 736.00 | | -10 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VC Groupe et associés | 386 173.00 | | | 386 173.00 |
VI Groupe et associés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 118.00 | 13 056.00 | 62.00 | 13 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |