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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 149 943.00 | 14 994.00 | 134 949.00 | 149 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 943.00 | 14 994.00 | 184 949.00 | 199 943.00 |
BZ Autres créances | 330 813.00 | | 330 813.00 | 330 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | 6 730.00 | 843 270.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 227 735.00 | | 227 735.00 | 227 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 548.00 | 6 730.00 | 1 401 818.00 | 1 408 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 491.00 | 21 725.00 | 1 586 766.00 | 1 608 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 596.00 | | | 240 596.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 372.00 | 512 372.00 | | 512 372.00 |
DH Report à nouveau | 885 506.00 | 933 692.00 | | 885 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 558.00 | -48 186.00 | | 179 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 821.00 | 1 406 263.00 | | 1 585 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 900.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 945.00 | 900.00 | | 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 766.00 | 1 407 163.00 | | 1 586 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945.00 | 900.00 | | 945.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | 6 850.00 | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | 6 850.00 | | 280 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 000.00 | 6 850.00 | | 68 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 174.00 | 51 300.00 | | 393 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 615.00 | 99 486.00 | | 213 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 558.00 | -48 186.00 | | 179 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 813.00 | 90 217.00 | 240 596.00 | 330 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 813.00 | 90 217.00 | 240 596.00 | 330 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |