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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
AP Constructions | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 654.00 | | 360 654.00 | 360 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 733.00 | | 537 733.00 | 537 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BT Marchandises | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 555.00 | | 213 555.00 | 213 555.00 |
BZ Autres créances | 151 211.00 | | 151 211.00 | 151 211.00 |
CF Disponibilités | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 966.00 | | 414 966.00 | 414 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 699.00 | | 952 699.00 | 952 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 149 545.00 | 124 151.00 | | 149 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 581.00 | 25 395.00 | | 82 581.00 |
DL TOTAL (I) | 240 596.00 | 158 015.00 | | 240 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 550.00 | 19 372.00 | | 15 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 983.00 | 181 776.00 | | 170 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 021.00 | 86 810.00 | | 64 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 928.00 | 139 691.00 | | 143 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 061.00 | 333 794.00 | | 315 061.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 103.00 | 761 902.00 | | 712 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 699.00 | 919 917.00 | | 952 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 920.00 | | | 606 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 632.00 | | 69 810.00 | 922 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 696.00 | 14 000.00 | 363 762.00 | 7 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 696.00 | 26 303.00 | 958 444.00 | 7 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 303.00 | 579 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | 11 097.00 | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 195.00 | | 41 753.00 | 550 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 498.00 | | 16 960.00 | 368 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 078.00 | 32 109.00 | 9 476.00 | 398 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 918.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 139.00 | 31 190.00 | 9 476.00 | 394 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 792.00 | 136 564.00 | 13 652.00 | 151 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 928.00 | 143 928.00 | | 143 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 046.00 | 146 046.00 | | 146 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 654.00 | | | 360 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 213 555.00 | | | 213 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 454.00 | 129 821.00 | 11 633.00 | 141 454.00 |
VI Groupe et associés | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 316.00 | 380 654.00 | 363 662.00 | 744 316.00 |
VW T.V.A. | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 083.00 | 606 920.00 | 41 162.00 | 648 083.00 |