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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 935.00 | 13 858.00 | 77.00 | 13 935.00 |
AP Constructions | 112 720.00 | 79 212.00 | 33 507.00 | 112 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 342.00 | 112 490.00 | 45 852.00 | 158 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 646.00 | 289 746.00 | 67 900.00 | 357 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 894 380.00 | 374 748.00 | 1 519 632.00 | 1 894 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 120.00 | 870 054.00 | 1 669 066.00 | 2 539 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BT Marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 518.00 | 120 126.00 | 303 392.00 | 423 518.00 |
BZ Autres créances | 517 696.00 | | 517 696.00 | 517 696.00 |
CF Disponibilités | 410 875.00 | | 410 875.00 | 410 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 577.00 | | 86 577.00 | 86 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 114.00 | 120 126.00 | 1 333 988.00 | 1 454 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 235.00 | 990 180.00 | 3 003 054.00 | 3 993 235.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 850.00 | 996 850.00 | | 996 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
DH Report à nouveau | -572 419.00 | 29.00 | | -572 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 874.00 | -572 448.00 | | 34 874.00 |
DL TOTAL (I) | 475 892.00 | 441 018.00 | | 475 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 338.00 | 12 068.00 | | 616 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 010.00 | 950 188.00 | | 857 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 355.00 | 20 345.00 | | 4 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 599.00 | 569 316.00 | | 721 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 482.00 | 229 219.00 | | 312 482.00 |
EA Autres dettes | 6 118.00 | 1 406.00 | | 6 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 162.00 | 1 791 803.00 | | 2 527 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 054.00 | 2 232 821.00 | | 3 003 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 904.00 | | 159 365.00 | 2 417 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 148.00 | 2 539 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 148.00 | 628 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 690.00 | | 100 166.00 | 566 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 279.00 | | 59 199.00 | 1 837 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 484.00 | 29 592.00 | 19 769.00 | 485 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 652.00 | 206.00 | | 13 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 832.00 | 29 386.00 | 19 769.00 | 471 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 010.00 | 857 010.00 | | 857 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 599.00 | 721 599.00 | | 721 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 482.00 | 312 482.00 | | 312 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895 388.00 | | 1 895 388.00 | 1 895 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 338.00 | 2 974.00 | 613 364.00 | 616 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027 791.00 | 1 027 791.00 | | 1 027 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 178.00 | 1 027 791.00 | 1 895 388.00 | 2 923 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 522 807.00 | 1 909 443.00 | 613 364.00 | 2 522 807.00 |