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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 935.00 | 13 652.00 | 283.00 | 13 935.00 |
AP Constructions | 108 250.00 | 73 667.00 | 34 582.00 | 108 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 701.00 | 106 250.00 | 25 451.00 | 131 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 739.00 | 291 914.00 | 34 825.00 | 326 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 835 181.00 | 374 748.00 | 1 460 433.00 | 1 835 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 904.00 | 860 231.00 | 1 557 673.00 | 2 417 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 617.00 | 85 520.00 | 254 097.00 | 339 617.00 |
BZ Autres créances | 250 030.00 | | 250 030.00 | 250 030.00 |
CF Disponibilités | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 483.00 | | 112 483.00 | 112 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 891.00 | 85 520.00 | 676 371.00 | 761 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 795.00 | 945 751.00 | 2 234 044.00 | 3 179 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 850.00 | 7 700.00 | | 10 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 850.00 | | | 996 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 967.00 | 2 667.00 | | 4 967.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 448.00 | 2 329.00 | | -572 448.00 |
DL TOTAL (I) | 441 018.00 | 13 465.00 | | 441 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 069.00 | 154 727.00 | | 12 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 188.00 | 141 058.00 | | 950 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 345.00 | 50 072.00 | | 20 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 316.00 | 281 061.00 | | 569 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 442.00 | 343 638.00 | | 230 442.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 19 189.00 | | 1 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 026.00 | 989 746.00 | | 1 793 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 044.00 | 1 003 211.00 | | 2 234 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 948 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 949 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | 2 309.00 | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 370.00 | 23 500.00 | | 32 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 890.00 | 25 809.00 | | 34 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 939.00 | 13 730.00 | | 199 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 343.00 | 19 623.00 | | 62 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 281.00 | 33 353.00 | | 262 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 391.00 | -7 543.00 | | -227 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 702.00 | 4 043 672.00 | | 4 049 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 150.00 | 4 041 343.00 | | 4 622 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 448.00 | 2 329.00 | | -572 448.00 |