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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 655.00 | 126 672.00 | 46 983.00 | 173 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 868.00 | 473 940.00 | 56 928.00 | 530 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 860.00 | 604 256.00 | 276 604.00 | 880 860.00 |
BT Marchandises | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 060.00 | | 178 060.00 | 178 060.00 |
CF Disponibilités | 61 292.00 | | 61 292.00 | 61 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 241.00 | | 274 241.00 | 274 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 101.00 | 604 256.00 | 550 845.00 | 1 155 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
CU Autres participations | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 241 457.00 | 222 713.00 | | 241 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 956.00 | 24 493.00 | | 24 956.00 |
DL TOTAL (I) | 329 663.00 | 310 457.00 | | 329 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 184.00 | 65 089.00 | | 19 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 154.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 534.00 | 81 881.00 | | 80 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 423.00 | 101 098.00 | | 119 423.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 1 605.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 182.00 | 249 827.00 | | 221 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 845.00 | 560 283.00 | | 550 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 990.00 | | 22 515.00 | 874 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 12 692.00 | 3 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 13 345.00 | 880 860.00 | 3 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 345.00 | 704 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 645.00 | | | 163 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 828.00 | | 20 040.00 | 697 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 517.00 | | 2 476.00 | 13 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 293.00 | 60 308.00 | 13 345.00 | 557 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 648.00 | 60 308.00 | 13 345.00 | 553 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UP Prêts | 7 798.00 | 3 848.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 184.00 | 10 814.00 | 8 370.00 | 19 184.00 |
VI Groupe et associés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VP Divers | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 176.00 | | | 138 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 181.00 | 187 231.00 | 3 950.00 | 191 181.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 182.00 | 212 812.00 | 8 370.00 | 221 182.00 |