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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 343.00 | 144 083.00 | 24 260.00 | 168 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 532.00 | 502 433.00 | 105 099.00 | 607 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 276.00 | 650 006.00 | 294 270.00 | 944 276.00 |
BT Marchandises | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 726.00 | | 124 726.00 | 124 726.00 |
CF Disponibilités | 646 896.00 | | 646 896.00 | 646 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 724.00 | | 792 724.00 | 792 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 000.00 | 650 006.00 | 1 086 994.00 | 1 737 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 946.00 | | | 946.00 |
CU Autres participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 230 933.00 | 271 931.00 | | 230 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 653.00 | -35 248.00 | | 180 653.00 |
DL TOTAL (I) | 474 836.00 | 299 933.00 | | 474 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 375.00 | 360 456.00 | | 356 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 571.00 | 187.00 | | 3 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 846.00 | 65 692.00 | | 84 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 261.00 | 126 252.00 | | 164 261.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | 3 315.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 158.00 | 555 902.00 | | 612 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 994.00 | 855 834.00 | | 1 086 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 158.00 | 555 902.00 | | 256 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 513.00 | | 52 014.00 | 907 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250.00 | 944 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | 163 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 095.00 | 775 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 645.00 | | | 163 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 973.00 | | 51 998.00 | 738 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | 16.00 | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 676.00 | 39 581.00 | 15 250.00 | 625 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | 155.00 | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 031.00 | 39 581.00 | 15 095.00 | 622 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 924.00 | 89 924.00 | | 89 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 626.00 | 117 626.00 | | 117 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 843.00 | 129 843.00 | | 129 843.00 |
VW T.V.A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 158.00 | 256 158.00 | | 612 158.00 |