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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 144.00 | 127 686.00 | 38 458.00 | 166 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 241.00 | 499 220.00 | 66 021.00 | 565 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 075.00 | 630 551.00 | 273 524.00 | 904 075.00 |
BT Marchandises | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 160 885.00 | | 160 885.00 | 160 885.00 |
CF Disponibilités | 81 543.00 | | 81 543.00 | 81 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 131.00 | | 275 131.00 | 275 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 206.00 | 630 551.00 | 548 655.00 | 1 179 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
CU Autres participations | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DH Report à nouveau | 260 663.00 | 241 457.00 | | 260 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 018.00 | 24 956.00 | | 17 018.00 |
DL TOTAL (I) | 340 931.00 | 329 663.00 | | 340 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 456.00 | 19 184.00 | | 18 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 106.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 103.00 | 80 534.00 | | 73 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 646.00 | 119 423.00 | | 113 646.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 1 935.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 724.00 | 221 182.00 | | 207 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 655.00 | 550 845.00 | | 548 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 860.00 | | 47 078.00 | 880 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 9 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 862.00 | 904 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 762.00 | 731 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 645.00 | | | 163 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 522.00 | | 45 625.00 | 704 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 692.00 | | 1 452.00 | 12 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 256.00 | 45 057.00 | 18 762.00 | 604 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 611.00 | 45 057.00 | 18 762.00 | 600 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UP Prêts | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 086.00 | 7 532.00 | 2 554.00 | 10 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 763.00 | 135 763.00 | | 135 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 831.00 | 170 831.00 | | 170 831.00 |
VW T.V.A. | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 724.00 | 205 170.00 | 2 554.00 | 207 724.00 |