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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
BZ Autres créances | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CF Disponibilités | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 954.00 | | 63 954.00 | 63 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 954.00 | 1 150 000.00 | 63 954.00 | 1 213 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
DH Report à nouveau | -798 416.00 | -708 196.00 | | -798 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 826.00 | -90 220.00 | | -1 245 826.00 |
DL TOTAL (I) | -1 901 883.00 | -656 057.00 | | -1 901 883.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 362 716.00 | 1 316 016.00 | | 1 362 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 500.00 | 493 607.00 | | 594 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | 16 272.00 | | 8 620.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 965 836.00 | 1 826 279.00 | | 1 965 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 954.00 | 1 170 222.00 | | 63 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 120.00 | 16 656.00 | | 603 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150 000.00 | | | -1 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 826.00 | 90 220.00 | | 1 245 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245 826.00 | -90 220.00 | | -1 245 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 362 716.00 | | 1 362 716.00 | 1 362 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VI Groupe et associés | 594 500.00 | 594 500.00 | | 594 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 836.00 | 603 120.00 | 1 362 716.00 | 1 965 836.00 |