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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 150 000.00 | 500 000.00 | 650 000.00 | 1 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | 500 000.00 | 650 000.00 | 1 150 000.00 |
BZ Autres créances | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CF Disponibilités | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 889.00 | 500 000.00 | 667 889.00 | 1 167 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
DH Report à nouveau | -1 600 024.00 | -2 143 441.00 | | -1 600 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 583.00 | 543 417.00 | | -106 583.00 |
DL TOTAL (I) | -1 564 248.00 | -1 457 665.00 | | -1 564 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 513 139.00 | 1 461 147.00 | | 1 513 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 398.00 | 653 737.00 | | 707 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | 9 180.00 | | 11 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 137.00 | 2 124 064.00 | | 2 232 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 889.00 | 666 399.00 | | 667 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 137.00 | 9 180.00 | | 2 232 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707 398.00 | | | 707 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 650 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 650 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 650 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 650 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 583.00 | 543 417.00 | | -106 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 513 139.00 | 1 513 139.00 | | 1 513 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VI Groupe et associés | 707 398.00 | 707 398.00 | | 707 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 137.00 | 2 232 137.00 | | 2 232 137.00 |