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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 150 000.00 | 876 186.00 | 273 814.00 | 1 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | 876 186.00 | 273 814.00 | 1 150 000.00 |
BZ Autres créances | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CF Disponibilités | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 537.00 | 876 186.00 | 329 351.00 | 1 205 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
DH Report à nouveau | -1 811 568.00 | -1 706 607.00 | | -1 811 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 694.00 | -104 961.00 | | -487 694.00 |
DL TOTAL (I) | -2 156 903.00 | -1 669 209.00 | | -2 156 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 622 436.00 | 1 566 835.00 | | 1 622 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 678.00 | 760 004.00 | | 853 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 9 840.00 | | 10 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 254.00 | 2 336 679.00 | | 2 486 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 351.00 | 667 470.00 | | 329 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 818.00 | 769 844.00 | | 863 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 853 678.00 | | | 853 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 186.00 | | | 376 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 186.00 | | | 376 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 186.00 | | | -376 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 694.00 | 104 961.00 | | 487 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 694.00 | -104 961.00 | | -487 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 500 000.00 | 376 186.00 | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 376 186.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 376 186.00 | | 500 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 622 436.00 | | 1 622 436.00 | 1 622 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VI Groupe et associés | 853 678.00 | 853 678.00 | | 853 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 254.00 | 863 818.00 | 1 622 436.00 | 2 486 254.00 |