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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 957.00 | 365 006.00 | 30 951.00 | 395 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 410.00 | 365 006.00 | 1 433 403.00 | 1 798 410.00 |
BT Marchandises | 354 604.00 | | 354 604.00 | 354 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 169.00 | | 306 169.00 | 306 169.00 |
BZ Autres créances | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CF Disponibilités | 98 475.00 | | 98 475.00 | 98 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 145.00 | | 786 145.00 | 786 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 554.00 | 365 006.00 | 2 219 548.00 | 2 584 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 156 893.00 | 156 893.00 | | 156 893.00 |
DH Report à nouveau | 94 785.00 | 98 066.00 | | 94 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 011.00 | 216 719.00 | | 230 011.00 |
DL TOTAL (I) | 509 189.00 | 499 178.00 | | 509 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 107.00 | 1 053 373.00 | | 925 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 895.00 | 149 769.00 | | 180 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 238.00 | 457 700.00 | | 475 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 119.00 | 108 903.00 | | 129 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 359.00 | 1 769 745.00 | | 1 710 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 548.00 | 2 268 923.00 | | 2 219 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 617.00 | 891 735.00 | | 966 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 039.00 | 43 581.00 | | 46 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 130 615.00 | | 4 130 615.00 | 4 130 615.00 |
FG Production vendue services | 116 756.00 | | 116 756.00 | 116 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 371.00 | | 4 247 371.00 | 4 247 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 278 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 078.00 | 20 380.00 | | 31 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 483.00 | 47 401.00 | | 46 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437.00 | 3 729.00 | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 3 729.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 453.00 | 14 112.00 | | 24 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 453.00 | 14 112.00 | | 24 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 016.00 | -10 384.00 | | -24 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 914.00 | 94 880.00 | | 100 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 985.00 | 4 150 540.00 | | 4 278 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 974.00 | 3 933 821.00 | | 4 048 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 011.00 | 216 719.00 | | 230 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 806.00 | 24 993.00 | | 15 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 574.00 | | 1 836.00 | 1 796 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 121.00 | | 1 836.00 | 394 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 950.00 | 10 057.00 | | 354 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 950.00 | 10 057.00 | | 354 950.00 |