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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 007.00 | 1 247.00 | 2 760.00 | 4 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 466.00 | 81 873.00 | 220 592.00 | 302 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 925.00 | 83 120.00 | 1 625 805.00 | 1 708 925.00 |
BT Marchandises | 264 974.00 | | 264 974.00 | 264 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 015.00 | | 83 015.00 | 83 015.00 |
BZ Autres créances | 201 338.00 | | 201 338.00 | 201 338.00 |
CF Disponibilités | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 948.00 | | 617 948.00 | 617 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 873.00 | 83 120.00 | 2 243 754.00 | 2 326 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 156 893.00 | 156 893.00 | | 156 893.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 468.00 | 558 563.00 | | 1 308 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 880.00 | 749 905.00 | | -20 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 982.00 | 1 492 861.00 | | 1 471 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 303.00 | 571 425.00 | | 316 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148.00 | 127 144.00 | | 6 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 302.00 | 615 930.00 | | 343 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 018.00 | 107 775.00 | | 106 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 772.00 | 1 422 275.00 | | 771 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 754.00 | 2 915 136.00 | | 2 243 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 547.00 | 1 141 922.00 | | 715 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 934.00 | 68 145.00 | | 35 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 125.00 | | 5 800.00 | 1 703 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 673.00 | | 5 800.00 | 300 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 092.00 | 28 028.00 | | 55 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 092.00 | 28 028.00 | | 55 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 302.00 | 343 302.00 | | 343 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 83 015.00 | 83 015.00 | | 83 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 369.00 | 224 144.00 | 56 225.00 | 280 369.00 |
VI Groupe et associés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 898.00 | | | 222 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 153.00 | 289 153.00 | | 289 153.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 772.00 | 715 547.00 | 56 225.00 | 771 772.00 |